Тонкости японского свечного анализа: когда совершить сделку, а когда воздержаться от нее?

Метод анализа японских свечей, как и в целом анализ ценового действия, основан не только на обнаружении паттернов – повторяющихся ценовых моделей на графике. Более важно грамотное использование этих паттернов. Иначе говоря, мало обнаружить ценовую модель, нужно чтобы она находилась в правильном месте, и совершение сделки на ее основе принесло бы достаточную прибыль.

Чтобы понять, что означает правильное и неправильное расположение паттерна, рассмотрим два случая, в которых будет задействован медвежий паттерн «перевернутый молот».

Объявление от наших партнеров!

   Краматорский Центр биржевых технологий предлагает студентам экономических специальностей ДГМА принять участие в программе подготовки трейдеров рынка Forex для компании «Оптимум-инвест».

            Программа подготовки включает в себя:

- обучение по программе компании «Телетрейд»;

- проведение квалификационного экзамена в виде демонстрационной торговли;

- отбор и заключение договора о сотрудничестве с трейдерами, успешно сдавшими квалификационный экзамен.

Подробную информацию можно получить в отделе практической подготовки и содействия трудоустройству (ауд. 1315).

Что означает «хорошая сделка» в понимании профессиональных трейдеров (на примере двух реальных сделок).

На первый взгляд, вопрос глупый. Большинство людей, не связанных с трейдингом, ответят, что хорошая сделка – прибыльная, а плохая сделка – убыточная. В реальности дело обстоит по-другому.

Трейдинг на финансовых рынках – такой вид деятельности, где даже в случае осуществления правильных действий по открытию сделки, можно понести убыток. Что еще более обидно, действуя неправильно, иногда можно получить прибыль. 

Это объясняется несколькими причинами:

- Вы, как розничный трейдер, не можете контролировать рынок. Более того, даже операторы рынка («умные деньги») с их финансовыми возможностями, не в состоянии всегда контролировать рынок;

- в любой момент может поступить информация, которая способна привести к полному изменению соотношения между спросом и предложением на торгуемый финансовый инструмент.

Отсюда следует, что даже если на момент принятия решения о входе в сделку ситуация соответствовала нужным условиям, в ходе осуществления сделки она может кардинально измениться. Поэтому даже  самые опытные и квалифицированные трейдеры в  среднем в 25-30% своих сделок несут убытки. Их прибыльность объясняется тем, что убытки минимизируются, а прибыль по остальным сделкам существенно превышает убыток. 

Поэтому для оценивания сделки нужно применять другой критерий. Этот критерий – качество решения о входе в сделку, т.е. соблюдены ли правила торговой системы или нет. Значит, «хорошая сделка» - сделка, открытая по правилам, независимо от ее финансового результата.

На примере двух сделок по валютной паре USDCAD  рассмотрим, как этот подход выглядит на практике. 

Анализ объема торгов как основа проведения прибыльных сделок

В предыдущем посте мы рассмотрели пример применения в принятии торговых решений метода Price action. Можно сказать, что анализ ценового действия – мощный инструмент трейдинга, позволяющий совершать высокий процент прибыльных сделок с хорошим соотношением вознаграждения к риску.   

Однако существует (и изучается в рамках нашего курса) еще более эффективный подход к анализу финансовых рынков – объемно-спрэдовый анализ (Volume spread analysis, VSA). Этот вид анализа концентрируется не только на конфигурации отдельных ценовых баров и их групп, но и на изучении объема торгов на каждом баре и динамике объемов.

Как использовать методы анализа ценового действия для получения прибыли?

Мы уже говорили, что для успешной торговли на любом финансовом рынке трейдер должен научиться читать изменения спроса и предложения на торгуемый финансовый инструмент. Цена растет, если спрос превышает предложение, т.е. покупатели в большей степени заинтересованы в заключении сделки, чем продавцы. И наоборот, превышение предложения над спросом ведет к снижению цены.

Необходимо научиться читать рынок в реальном режиме времени, уметь видеть расстановку сил - кто покупает, а кто продает, и просто следовать за доминирующей стороной.

Обнаружить возможные места изменения баланса между спросом и предложением позволяют повторяющиеся ценовые модели – паттерны метода «Price action». Их можно распознать на основе графиков японских свечей или барового графика (OHLC).

Хеджирование валютных рисков-сущность и перспективы использования.

Трейдинг - это один из наиболее интересных видов бизнеса, но в нашем курсе рассматриваются и другие, не менее перспективные виды деятельности. Один из них - управление валютными  рисками, в частности, их хеджирование. 

В текущей экономической ситуации возросли риски бизнеса, связанные с резкими колебаниями валютных курсов. Такие непредвиденные изменения негативно отражаются на финансовом результате любой компании. Однако на рынке существуют надежные и эффективные биржевые инструменты страхования финансовых рисков - фьючерсы и опционы. Они уже давно активно используются большинством зарубежных компаний, а с недавнего времени доступны и в Украине - торговля ними ведется на срочной секции  Украинской биржи. 

Хеджирование подразумевает покупку или продажу срочных контрактов на валюту, курс которой необходимо застраховать от неблагоприятных изменений.

Достоинством инструментов срочного рынка можно считать предоставление «кредитного плеча». Так, по фьючерсному контракту на курс доллар США – гривна сумма гарантийного обеспечения составляет 20%. Поэтому, купив фьючерсный контракт на доллар США, фирма (или физическое лицо) получает возможность, с одной стороны, нейтрализовать риск повышения курса доллара, а с другой стороны, уменьшить отвлечение средств из оборота по сравнению с вариантом заблаговременной покупки полной суммы валюты.

С практическими аспектами использования валютных фьючерсов и опционов как инструмента  хеджирования рисков Вы можете ознакомиться при изучении модуля 4 курса "Финансовые рынки и управление фиансовыми активами". 

Понять сущность хежирования как технологии управления рисками  Вам поможет презентация.

Презентация модуля "Трейдинг на финансовых рынках"

В дополнение к предыдущей публикации предлагаем ознакомиться с презентацией модуля "Трейдинг на финансовых рынках". Из нее Вы узнаете:

- какие задачи решает трейдер в своей деятельности и какие инструменты использует;

- какие существуют формы представления биржевой информации;

- в чем причина ценовых движений;

- что представляют собой наиболее эффективные методы анализа рынка - свечной анализ, анализ ценового действия (Price action) и объемно-спрэдовый анализ (VSA);

- как применять эти методы для совершения прибыльных сделок (на примере реальных графиков финансовых инструментов). 

Для просмотра презентации перейдите по ссылке.

Отвечаем на распространенные вопросы о трейдинге

Как  практикующий трейдер, постараюсь дать ответы на наиболее распространенные вопросы о трейдинге как виде деятельности и об особенностях предлагаемого курса. 

Что означает трейдинг как вид деятельности?

Трейдинг – вид предпринимательской деятельности, заключающийся в проведении спекулятивных операций на финансовых рынках (валютном, фондовом, фьючерсном). Сразу же нужно отметить, что прибыльность зависит только от трейдера – его способности использовать благоприятные возможности рынка. Естественно, ни о каком фиксированном, заранее  обусловленном уровне доходности (как например, по банковским депозитам) речи не идет – все зависит от Вашей квалификации.

Представляем курс "Финансовые рынки и управление финансовыми активами"

В последнее время значительно возрос интерес к операциям на финансовых рынках как к потенциальному источнику дохода. Кроме того, развитие инфраструктуры рынка в виде брокерских, инвестиционных и проп-трейдинговых фирм вызвало возникновение потребности в специалистах соответствующей квалификации – аналитиках, трейдерах и инвестиционных управляющих.

В связи с этим, центр последипломного образования и повышения квалификации ДГМА объявляет набор слушателей на курс "Финансовые рынки и управление финансовыми активами".

Курс будет состоять из четырех модулей.

Модуль 1. Организация, технологии функционирования и правовое регулирование деятельности финансовых рынков. Вы ознакомитесь с видами финансовых инструментов и особенностями работы  валютного, фондового и срочного рынков. 

Модуль 2. Управление финансовыми инвестициями. Вы научитесь применять фундаментальный анализ ценных бумаг для отбора перспективных вариантов инвестиций, освоите принципы формирования портфеля ценных бумаг и ознакомитесь с организацией деятельности компаний по управлению активами. 

Модуль 3. Трейдинг на финансовых рынках. Вы изучите наиболее эффективные методы анализа финансовых рынков - японский свечной анализ, анализ ценового действия (Price action) и объемно-спрэдовый анализ. На основе этих методов анализа Вы сможете выявлять перспективные торговые возможности на валютном, фондовом и фьючерсном рынках и  совершать сделки с учетом правил управления риском и капиталом.

Модуль 4. Управление валютными и ценовыми рисками. Вы освоите основные методы управления рисками и сможете применять инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы для хеджирования рисков. 

Полученные знания Вы сможете использовать как в профессиональной деятельности (работа в различных финансовых компаниях), так и для управления личными финансами.

В этом блоге Вы найдете информацию о теории и практике применения инструментов финансовых рынков.

Записаться  на наш курс можно по адресу:

г.  Краматорськ, б-р Машиностроителей, 39, корп. № 2 ДДМА, ауд. 2334, 

тел.: (0626) 41-67-23

Детальную информацию можно получить у руководителя центра - Шевченко Елены Александровны

по тел.: 0953442110 

и E-Mail:   e.shevchenko@krm.net.ua