Дневник трейдера: 26 ноября.

Снова пара GBPUSD. На этот раз сделка на пробой уровня поддержки в виде нижней границы утреннего флэта. Сделка осуществлена по схеме «пробой-откат-продолжение» на основе паттерна «дожи-надгробие» под пробитым уровнем. Схема сделки детально описана на рисунке.

Дневник трейдера: 25 ноября. Часть 2.

По паре EURUSD произошел пробой уровня сопротивления 1,0675 (максимум на часовом таймфрейме). Однако цена не удержалась над пробитым сопротивлением и снизилась под этот уровень. Затем формируются два паттерна «отсутствие спроса» (см. свечи 1 и 2). Эти свечи характеризуются узким диапазон и малым объемом торгов. Все это означает отсутствие заинтересованности у крупных участников рынка в повышении цены, а значит, можно входить в короткую позицию. 

Дневник трейдера: 25 ноября. Часть 1.

Были проведены две сделки по паре GBPUSD. Первая сделка – открытие длинной позиции на основе паттерна «молот» над уровнем поддержки. Нужно отметить, что у уровня поддержки сформировалась целая серия бычьих разворотных паттернов. И если трейдер не успел купить после формирования первого молота с телом белого цвета, у него были еще две возможности для входа в длинную позицию: следующая свеча – также «молот», а после нее формируется «бычье поглощение». Прибыль была зафиксирована у уровня сопротивления.

Дневник трейдера: 23 ноября. Часть 2.

Вторая сделка была проведена по паре GBPUSD на основе ложного пробоя уровня сопротивления.
Схема сделки показана на рисунке. 

 На свече (1) состоялся пробой уровня поддержки 1,5175. Следующая свеча (2) представляет собой «перевернутый молот» - длинная верхняя тень говорит о давлении продаж. Однако продавать на этой свечи было довольно рискованно, т.к. нет четкого закрытия паттерна под уровнем сопротивления, что явно бы указывало на ложный пробой. Поэтому было принято решение проанализировать, как цена будет далее взаимодействовать с уровнем 1,5175.

            Возможность для открытия короткой позиции появилось на свече (3) – сформировался паттерн «дожи-надгробие» под уровнем сопротивления, который после пробоя так и не стал поддержкой.

В итоге, мы получили свидетельство ложного пробоя и оптимальное место для входа в короткую позицию. 

Дневник трейдера: 23 ноября. Часть 1.

            В течение завершающейся торговой недели существенных движений по валютным парам не наблюдалось. Однако были использованы возможности по открытию сделок с нормальным соотношением прибыли к риску на основе взаимодействия цены  с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. 

Дневник трейдера: 18 ноября. Торговля от уровней поддержки и сопротивления по EURUSD.

Ценовое действие по паре EURUSD позволило осуществить два классических трейда, основанных на взаимодействии цены с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления.

Дневник трейдера: 17 ноября. Разные пути получения прибыли от одного и того же ценового действия.

Снова поговорим о применении метода Price action. На примере сделки по паре AUDUSD за 17 ноября хочу показать, как одну и ту же сделку можно осуществить по различным схемам в зависимости от используемого таймфрейма. 

Дневник трейдера: 16 ноября.

Сегодня (16 ноября) первая половина европейской сессии проходила довольно спокойно и без четко выраженных торговых возможностей (с точки зрения методов Price action и VSA). Одним из немногих исключений стала пара USDJPY, по которой сформировался сетап на вход в длинную позицию по схеме «пробой-откат-продолжение».

Дневник трейдера: 13 ноября. Кульминация покупок - один из важнейших сигналов VSA.

Сегодня хотелось бы представить Вашему вниманию один из наиболее распространенных признаков слабости рынка – «кульминацию покупок». Согласно теории объемно-спрэдового анализа, слабость рынка – это его готовность к падению. В свою очередь, цена падает, когда крупные операторы рынка проведут распределение, т.е. распродажу ранее накопленного актива (неважно какого именно - валютной пары, акции, фьючерса, т.к. принципы одинаковы для всех финансовых рынков).

Дневник трейдера: 12 ноября. Торговля от уровней поддержки и сопротивления.

Еще раз поговорим о такой важной тактике Price-acton трейдинга как торговля от уровней поддержки и сопротивления. В конечном счете, эта тактика сводится к определению истинного или ложного пробоя технического уровня и поиску ценовых моделей, подтверждающих наши предположения.

Для иллюстрации рассмотрим две сделки по паре евро-йена, совершенные 12 ноября 2015 г.

Дневник трейдера: 10 ноября. Когда ложный пробой очень похож на истинный.

Еще раз поговорим о ложных пробоях. При этом речь пойдет не о уже знакомых стандартных бычьих или медвежьих ловушках, а о более сложных ситуациях, когда пробой первоначально выглядит как истинный (поведение цены и объема подтверждает это), но приходится в «аварийном порядке» выходить из позиции, когда цена начинает вести себя нетипично.

Дневник трейдера: 6 ноября, часть 3. После выхода Nonfarm payrolls.

Еще одна сделка за 6 ноября, на этот раз по валютной паре евро-йена.

Перед выходом Nonfarm payrolls  пара торговалась во флэте [132,44…132,73]. Пробой нижней границы флэта открывал путь к снижению к уровням поддержки 131,83 (локальный минимум) и 131,55 (важный минимум от 29 октября). В случае пробоя верхней границы флэта как следующий уровень сопротивления рассматривался локальный максимум 133,20.

Дневник трейдера: 6 ноября, часть 2. Еще раз о торговле по новостям.

Продолжим «разбор полетов» за 6 ноября и перейдем к самому интересному событию торговой недели – выходу Nonfarm payrolls.

Исходная информация была довольно противоречивой с точки зрения перспектив курса USD.  С одной стороны, руководство ФРС высказывалось о возможностях повышения ставки в обозримом будущем. Кроме того, наметился тренд к укреплению доллара США, что также говорило в пользу  более высокой вероятности дальнейшего роста курса доллара. С другой стороны, предыдущий отчет несколько разочаровал инвесторов – количество рабочих мест в сентябре выросло, но в меньшей степени, чем ожидалось. Потому данные за октябрь воспринимались с осторожностью.

Дневник трейдера: 6 ноября, часть 1. Иногда торговые возможности возникают и до выхода Nonfarm payrolls.

Понятно, что основные события торгового дня 6.11.2015 г. разворачивались вокруг выхода Nonfarm payrolls в 15-30 по Киевскому времени. Поэтому по большинству валютных пар в течение европейской сессии существенных ценовых движений не наблюдалось. Исключение составила пара GBPUSD.

Дневник трейдера: 5.11.2015 г. Сделки по GBPUSD - спасибо Банку Англии за прибыль.

Сегодня  (5.11.2015 г.) однозначным событием торгового дня был выход данных Банка Англии по ключевой ставке. В то время, как основное внимание трейдеров во всем мире приковано к выходящим завтра Nonfarm payrolls, именно данные Банка Англии могли спровоцировать сильные движения по фунту. Собственно говоря, так и произошло.

В этом блоге я намеренно не фиксирую внимание на самих по себе фундаментальных данных, т.к. считаю, что более важны не сами данные, а реакция участников рынка на них. Именно анализ  ценового действия и объема торгов позволяет оценить намерения участников рынка и осуществить прибыльную сделку.

Дневник трейдера: 4.11.2015. Идеальное место для входа в короткую позицию.

Я довольно редко использую Н1 в качестве рабочего таймфрейма (как Вы уже заметили, моими излюбленными интервалами являются 15- и 5-минутные). Однако вчера по валютной паре AUDUSD сформировалась перспективная и легко распознаваемая торговая возможность, которую просто нельзя было проигнорировать. 

Дневник трейдера: 3.11.2015. Чем может быть полезен анализ нескольких таймфреймов.

Анализируя результаты вчерашнего дня (3 ноября), поговорим о таком методе, как мультитаймфреймовый анализ. Иначе говоря, речь пойдет об использовании нескольких временных интервалов для обеспечения наилучшей точки входа в сделку и выхода из нее.

В качестве примера рассмотрим ценовое действие по валютной паре AUDUSD. 

Дневник трейдера: 2.11.2015 г.

Снова спокойная европейская сессия, в ходе которой заслуживало внимание разве что ценовое действие по паре GBPUSD.

Уровни поддержки и сопротивления на начало европейской сессии показаны на рисунке.

На баре (1) происходит пробой уровня сопротивления №1. При этом обращаем внимание на широкий диапазон бара и сверхвысокий объем торгов. Такое действие может говорить или о проталкивании через сопротивление, или же о «бычьей ловушке», которая основана на замысле крупных участников рынка вовлечь розничных трейдеров в эмоциональную покупку при пробое сопротивления. Чтобы понять, что происходит, отслеживаем дальнейшее ценовое действие.

Дневник трейдера: 29.10-30.10.2015. Полный цикл накопления и распределения по паре доллар-йена.

В четверг, 29 октября, на рынке существенных движений, способных принести достаточную прибыль при входе в сделку, не наблюдалось. Это и неудивительно, т.к. после резких колебаний в среду, вызванных выходом данных по ключевой ставке Федерального резерва, флэт по основным валютным парам был очень вероятен.

На следующий день, 30 октября, наблюдалось довольно большое количество перспективных торговых возможностей как в течение европейской, так и в ходе американской сессии. Интересные события происходили даже во время азиатской сессии, и они были вызваны решением Банка Японии по ключевой ставке.