Дневник трейдера: 28 октября, часть 2. Две прибыльные сделки по EURUSD.

Торговля по важным новостям  - занятие крайне рискованное, т.к. направления ценового движения могут меняться неоднократно. Поэтому я крайне редко торгую в расчете поймать первое движение рынка после выхода новости. Гораздо безопаснее выждать, определиться с динамикой потока ордеров после выхода новости, а уже затем занимать длинную или короткую позицию в зависимости от соотношения спроса и предложения.

Однако бывают и исключения, когда направление первого ценового импульса можно просчитать на основе технической картины рынка по нескольким таймфреймам. Такой случай был вчера по паре EURUSD.

Дневник трейдера: 28.10.2015, часть 1. Приятная неожиданность от пары USDCAD.

Понятно, что «гвоздем программы» вчерашнего торгового дня был выход данных по ставке ФРС, и внимание рынка было сфокусировано на этом событии. Однако даже в таких условиях возникают привлекательные торговые возможности, хотя ожидалась спокойная европейская сессия.

Такие возможности вчера можно было наблюдать по паре USDCAD.

Дневник трейдера: 27.10.2015 г.

27 октября был ожидаемо спокойный торговый день, поскольку основной информационный повод нынешней недели намечен на 28 октября – будет обнародовано решение ФРС по ключевой ставке. Поэтому большая часть основных валютных пар торговались в узких диапазонах.

К немногим заслуживающим внимание событиям можно отнести пробой парой USDCAD важного уровня сопротивления в виде максимума 1,3199, сформировавшегося 23 октября. Пробой этого уровня открывал дорогу к следующему уровню сопротивления на 1,3455, т.е. успешный пробой имел высокий потенциал прибыльности в случае входа в длинную позицию.

На рисунке  показан 15-минутный график USDCAD.

Дневник трейдера: 26.10.2015. Убыточная сделка и "реванш".

Каждый трейдер должен помнить, что нет сделок, на 100% гарантирующих прибыль. Наша задача -  выбрать наиболее благоприятные торговые возможности и принять меры по входу в сделку, но в любой момент конъюнктура рынка может измениться и потенциально прибыльная сделка может превратиться в убыточную. Собственно говоря, для минимизации возможных убытков и предусмотрены стоп-лосс ордера.

Мы уже не раз рассматривали схемы входа в сделку после пробоя уровня поддержки или сопротивления, и говорили, что наиболее безопасная тактика входа – по схеме «пробой-откат-продолжение». Однако, иногда даже такая надежная тактика не приводит к прибыли.

Дневник трейдера: еще раз о торговле ложных пробоев

Еще одна сделка за 22.10.2015 г. – самый плодотворный день прошедшей торговой недели.

Рассмотрим 15-минутный график пары GBPUSD. Мы видим пробой уровня сопротивления на баре (1). Этот бар характеризуется высоким объемом торгов и широким диапазоном. После пробоя уровня сопротивления баром с высоким объемом торгов  можно предположить, что происходит или проталкивание цены через уровень (крупные участники рынка скупают продажи мелких трейдеров), или же «бычья ловушка».

Дневник трейдера: торговля при выходе важных новостей

Как обещал, вернемся к событиям 22 октября, связанным с решением ЕЦБ по ставкам и последовавшим ослаблением евро.

Сначала оценим общую ситуацию перед выходом новости. На рисунке 1 показан 4-х часовой график EURUSD, с помощью которого оценим ключевые уровни поддержки и сопротивления.

В течение нескольких предыдущих дней цена находилась в диапазоне  [1,1300…1,1394]. При этом пробой верхней границы флэта открывал дорогу к следующему уровню сопротивления на 1,1494, а пробой поддержки мог привести к дальнейшему снижению цены к уровню поддержки на 1,1130.

Рисунок 1. 

Далее переходим к рабочему таймфрейму М5 (рисунок 2) – цена при выходе важных новостей может изменяться очень быстро, поэтому предпочтительнее использовать именно этот таймфрейм (а иногда - даже М1).

На свече (1) мы видим мощнейший пробой поддержки – свеча (1) имеет широкий диапазон и сверхвысокий объем торгов. Входить в сделку после такого рода пробоев  рекомендуется после того, как произойдет коррекция (это снизит вероятность ловушки ложного пробоя). Поэтому на свече (1) не открываем короткую позицию, а ждем дальнейшего развития событий.  Свеча (2) дает пищу для размышлений. Объем растет, и при этом формируется длинная нижняя тень. Это может говорить о покупках. Наша задача – определить, кто покупает. Если такие явления вызваны фиксацией прибыли скальперами (трейдерами, открывающими краткосрочные сделки), а крупные игроки рынка все еще настроены по-медвежьи, нужно искать возможность для короткой позиции. Если покупают крупные участники рынка – то пробой окажется ложным и нужно искать возможности для покупки валютной пары.

Что происходит в нашем случае? Цена корректируется вверх, но сразу же формируется медвежий паттерн «перевернутый молот» (свеча 3). Это свидетельствует о высокой вероятности дальнейшего снижения цены (мы уже говорили, что длинная верхняя тень – признак продаж).

Поэтому короткая позиция была открыта на уровне 1,1245 (по минимуму паттерна «перевернутый молот») со стоп-лоссом на 1,1265 и целью фиксации прибыли на уровне поддержки 1,1130. Согласно торгового плана, риск на сделку был ограничен 20 пунктами, а потенциальная прибыль составляла 115 пунктов, т.е. вход в сделку обоснован с точки зрения риск-менеджмента.

На баре (4) мы видим еще одну аналогичную возможность для входа в короткую позицию. 

Дневник трейдера за 23.10.2015: Как не попасть в "бычью ловушку" и получить прибыль в такой ситуации.

Наиболее интересной сделкой за 24.10.2015 г. (как с точки зрения исполнения, так и с точки зрения результатов), нужно признать торговлю ложного пробоя горизонтального уровня сопротивления по валютной паре AUDUSD. Довольно давно не наблюдалось столь ярко выраженного паттерна объемно-спрэдового анализа, который называется «климакс покупок» (термин «климакс» следует понимать как «кульминация»).

Дневник трейдера: 22.10.2015 г. На этот раз - истинный пробой сопротивления.

Вчерашний день (22.10.2015) был богат на торговые возможности. Естественно, основным информационным поводом было решение ЕЦБ по ставке и последовавшая пресс-конференция М. Драги. Это прямо затронуло евро, но оказало существенное влияние и на рынок в целом. В частности, произошло ослабление и швейцарского франка – валюты, курс которой в наибольшей степени коррелирует с курсом евро. 

К другим возможностям вчерашнего дня мы еще вернемся на выходных, когда рынок будет закрыт и не будет поводов анализировать новые сделки, а сейчас я хочу еще раз остановиться на тактике торговли пробоев горизонтальных уровней поддержки и сопротивления. Можно сказать, что поиск торговых возможностей на основе взаимодействия цены с техническими уровнями – один из важнейших элементов трейдинга на основе анализа ценового действия. Еще раз обратим внимание – никаких индикаторов, при принятии решений использованы только цена и объем.

Дневник трейдера за 21.10.15: Торговля ложного пробоя по GBPUSD

Одна из лучших торговых возможностей за 21.10.2015 г. заключалась в открытии короткой позиции по паре GBPUSD после ложного пробоя уровня сопротивления.

Дневник трейдера: "разбор полетов" за 20 октября.

Вчера были обнаружены и использованы для заключения сделок две перспективные торговые возможности по валютной паре USDCHF.

Первая из них заключалась в открытии короткой позиции после пробоя горизонтального уровня поддержки, который представлял собой нижнюю границу флэта (торгового коридора), сформированного в течение азиатской сессии.

Дневник трейдера: учим прибыльной торговле.

Многие люди думают, что финансовые рынки – это нечто далекое и недостижимое для понимания и, тем более, для использования с целью получения прибыли. Однако это далеко не так. Мы уже говорили, что торговля на финансовых рынках становится все более доступным видом деятельности в нашей стране и такую перспективную возможность для заработка можно и нужно использовать.

Чтобы развеять сомнения и разного рода ограничивающие убеждения, мы начинаем новую рубрику «Дневник трейдера». Ее цель – показать, что зарабатывать на финансовых рынках абсолютно реально и этот вид бизнеса имеет большой потенциал прибыльности. Разумеется, для прибыльной торговли нужна подготовка и Ваши усилия, но правильное использование правильных методов принятия торговых решений упростят этот процесс.

Мы ежедневно будем публиковать наиболее интересные сделки на рынке форекс, заключенные на основе методов Price action (анализ ценового действия) и VSA (объемно-спрэдовый анализ). Автор рубрики – Герасимов А.А., практикующий трейдер с 6-ти летним стажем. 

Можно ли применять объемно-спрэдовый анализ (VSA) на рынке форекс? Ответ для сомневающихся.

От многих людей доводится слышать мнение, что VSA на форекс совершенно бесполезен, поскольку это – децентрализованный рынок и, соответственно, мы не можем получить достоверную  информацию об объеме сделок.

Действительно, на экране торгового терминала форекс-дилеров мы можем видеть только тиковый объем. Тиковый объем отражает, сколько раз цена изменилась за период. Поэтому он может выступать измерителем активности на рынке. 

Опыт использования VSA на рынке форекс подтверждает его довольно высокую эффективность, т.к. существует высокая корреляция между тиковым объемом и реальным объемом торгов по аналогичному инструменту фьючерсного рынка.