Дневник трейдера: 1 декабря

Если 30 ноября для выхода из позиции была использована модель объемно-спрэдового анализа, основанная на кульминации продаж, то 1 декабря для проведения сделки по этой же паре был использован сетап, основанный на кульминации покупок.

Суть кульминации покупок – процесс распродажи крупными участниками рынка ранее накопленного актива, в то время как розничные трейдеры активно (а иногда – очень активно) его покупают. Часто такие действия происходят при выходе новостей.

Собственного говоря, выходом новостей и был вызван резкий рост пары. При этом наблюдался сверхвысокий объем торгов, а довольно длинная верхняя тень указывала на скрытые продажи. Бар (1) – типичная модель  VSA «климакс покупок».

Чтобы войти в короткую позицию, необходимо убедиться, что спрос истощен. Бар (2) – бычий бар з узким диапазоном и малым объемом. Это означает отсутствие спроса, а значит, неспособность цены продолжить повышение.

Для входа в короткую позицию был установлен селл-стоп ордер под минимум бара (2). На следующем баре (3) вход в сделку был выполнен. При этом объем на медвежьем баре (3) вырос, что говорит о давлении продаж.

Прибыль была зафиксирована у уровня поддержки в виде ранее пробитого сопротивления. Теоретически была вероятность большего снижения цены, но на баре (4) (это медвежий бар у уровня поддержки) наблюдался крайне малый объем торгов, что говорило о снижении давления продаж. В таких условиях было принято решение о выходе из сделки.

Примечание: альтернативный вариант входа в сделку состоит в том, что комбинация баров (2) и (3) – модель медвежьего поглощения.